工银瑞信健康产业搀杂型证券投资基金基      金合同凯旋公告      公告送出日历：2024 年 9 月 7 日            第 1页 共 4页 基金称呼                    工银瑞信健康产业搀杂型证券投资基金 基金简称                    工银健康产业搀杂 基金主代码                   020558 基金运作步地                  协议型、敞开式 基金合同凯旋日                 2024 年 9 月 6 日 基金解决东谈主称呼                 工银瑞信基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼                 中国农业银行股份有限公司 公告依据                    凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                         金运作解决目的》、《公开召募证券投资基金信息泄露解决目的》                         偏执他关系法律章程以及本基金关系法律文献等。 下属分级基金的基金简称             工银健康产业搀杂 A                        工银健康产业搀杂 C 下属分级基金的往返代码             020558                            020559 基金召募肯求获中 国证监会核准的文        证监许可【2023】2902 号 号 基金召募本事          自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 9 月 4 日止 验资机构称呼          普华永谈中天司帐师事务所（非凡庸俗合资） 召募资金划入基金 托管专户的日历 召募有用认购总户 数（单元：户） 份额级别            工银健康产业搀杂 A               工银健康产业搀杂 C                共计 召募本事净认购金 额（单元：东谈主民币元） 认购资金在召募期 间产生的利息（单        1，203.55                 25，743.14                 26，946.69 位：东谈主民币元） 募 集 份   有 效 认 额 （ 单   购份额 位：份）    利 息 结         转 的 份   1，203.55                 25，743.14                 26，946.69         额         共计      1，110，497.15             349，万生优配429，682.26            350，540，179.41 其中：募    认 购 的                 -                        -                         - 集 期 间   基 金 份                                  第 2页 共 4页 基 金 管   额 （ 单 理 东谈主 运   位：份） 用 固 有   占 基 金 资 金 认   总 份 额   -                    -           - 购 本 基   比例 金情况     其 他 需         要 说 明   -                    -           -         的事项 其中：募    认 购 的 集 期 间   基 金 份 基 金 管   额 （ 单 理 东谈主 的   位：份） 从 业 东谈主   占 基 金 员 认 购   总 份 额 本 基 金   比例 情况 召募期限届满基金 是否得当法律章程                 是 章程的办理基金备 案手续的要求 向中国证监会办理 基金备案手续取得        2024 年 9 月 6 日 书面说明的日历 注：1、基金合同凯旋前所发生的信息泄露费、讼师费和司帐师费以偏执他用度不从基金财产中支 付； 为 0；本基金的基金司理捏有本基金份额总量的数目区间为 0。      基金份额捏有东谈主不错到销售机构的网点进行往返说明单的查询和打印，也不错通过本基金管 理东谈主的网站（www.icbccs.com.cn）或客户就业电话（400-811-9999）查询往返说明情况。       基金解决东谈主自基金合同凯旋之日起不逾越 3 个月启动办理申购和赎回。本基金办理申购、 赎回业务的具体时刻由本基金解决东谈主于申购、赎回敞开日前依照《公开召募证券投资基金信息披 露解决目的》的关系章程在章次第论上公告。      风险教导： 值，本基金投资者有可能出现失掉。                                  第 3页 共 4页 尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则解决和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。                               工银瑞信基金解决有限公司                   第 4页 共 4页

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