天治天得利货币市集基金      基金合同  基金经管东说念主：天治基金经管有限公司 基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司      二〇二四年九月                                                        目                  录 天治天得利货币市集基金                      基金合同                 一、序论   为保护基金投资者正当权益，明确基金合同当事东说念主的权利与义务，表率天治 天得利货币市集基金(以下简称“本基金”)运作，依照《中华东说念主民共和国合同法》、 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                （以下简称“《基金法》”）、                             《公开召募证券投 资基金运作经管办法》          （以下简称“《运作办法》”）、                        《证券投资基金销售经管办法》 （以下简称“《销售办法》”）、               《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》                                  （以下 简称“《信息裸露办法》”）、《货币市集基金监督经管办法》、《公开召募盛开式证 券投资基金流动性风险经管规则》(以下简称“《流动性风险经管规则》”)过头他 联系规则，在对等自发、诚笃信用、充分保护基金投资者及相关当事东说念主的正当权 益的原则基础上，特签订《天治天得利货币市集基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）。   基金合同是规则基金合同当事东说念主之间权利、义务的基本法律文献，其他与本 基金相关的触及基金合同当事东说念主之间权利、义务关系的任何文献或表述，如与基 金合同有阻碍，均以本基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金经管东说念主、基金 托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行径自身即标明其对基金合 同的承认和接受。基金合同确当事东说念主按照法律法例和基金合同的规则享有权利， 同期需承担相应的义务。   本基金由基金经管东说念主按照法律法例和基金合同的规则召募，并经中国证券监 督经管委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会对基金召募的核准， 并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。 天治天得利货币市集基金                     基金合同    基金经管东说念主依照恪称遭殃、诚笃信用、竭力尽责的原则经管和运用基金财产， 但投资者投资于本基金未便是将资金行动入款存放在银行或入款类金融机构，基 金经管东说念主不保证投老本基金一定盈利，也不保证基金份额握有东说念主的最低收益。    基金合同应当适用《基金法》及相应法律法例之规则，若因法律法例的修改 或更新导致基金合同的内容存在与届时灵验的法律法例的规则不一致之处，应当 以届时灵验的法律法例的规则为准，实时作出相应的变更和养息，同期就该等变 更或养息进行公告。    本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或卓著基金份额总和的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓著 50%的除外。    本基金合同对于基金家具贵府概要的编制、裸露及更新等内容，将不晚于                      二、释义    本基金合同中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：    基金或本基金：指天治天得利货币市集基金；    基金合同：指《天治天得利货币市集基金基金合同》过头任何灵验的改进和 补充；    招募诠释书：指《天治天得利货币市集基金招募诠释书》过头更新；    基金家具贵府概要：指《天治天得利货币市集基金基金家具贵府概要》过头 更新（本基金合同对于基金家具贵府概要的编制、裸露及更新等内容，将不晚于    托管契约：指基金经管东说念主与基金托管东说念主签订的《天治天得利货币市集基金托 天治天得利货币市集基金                              基金合同 管契约》过头任何灵验的改进和补充；      发售公告：指《天治天得利货币市集基金基金份额发售公告》；      业务司法：指《天治基金经管有限公司盛开式基金业务司法》；      中国：就本基金合同而言，指中华东说念主民共和国（不包括香港相等行政区、澳 门相等行政区及台湾地区）；      法律法例:指中国刻下灵验并公布实施的法律、行政法例、部门规矩及表率 性文献、场地法例、场地政府规矩及表随性文献；      《基金法》:指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；      《销售办法》:指《证券投资基金销售经管办法》；      《运作办法》:指《公开召募证券投资基金运作经管办法》；   《信息裸露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的修 订；      《经管办法》:指《货币市集基金监督经管办法》；      《信息裸露相等规则》:指《证券投资基金信息裸露编报司法第 5 号场基金信息裸露相等规则>》；      《流动性风险经管规则》：指《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管 理规则》；      中国证监会:指中国证券监督经管委员会；      基金合同当事东说念主:指受基金合同敛迹，根据基金合同享受权利并承担义务的 基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主；      基金经管东说念主:指天治基金经管有限公司； 天治天得利货币市集基金                    基金合同   基金托管东说念主:指中国民生银行股份有限公司；   基金份额握有东说念主:指照章并依据本基金合同、招募诠释书取得并握有本基金 份额的投资者；   个东说念主投资者:指稳当法律法例规则不错投资盛开式证券投资基金的天然东说念主；   机构投资者:指稳当法律法例规则不错投资盛开式证券投资基金的在中华东说念主 民共和国境内注册登记或经政府联系部门批准教育的法东说念主、社会团体和其他组 织、机构；   及格境外机构投资者:指稳当法律法例规则可投资于中国境内证券市集的中 国境外的机构投资者；   投资者:指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者的总称；   销售机构:指天治基金经管有限公司及基金代销机构；   基金代销机构:指取得基金代销业务经验，接受基金经管东说念主奉求并与基金管 理东说念主签订了代销契约，代为办理基金销售服务业务的机构；   基金销售网点:指天治基金经管有限公司的直销网点及基金代销机构的代销 网点；   注册登记业务:指基金登记、存管、计帐和交收业务，具体内容包括投资者 基金账户经管、基金份额注册登记、计帐及基金来回证明、披发红利、建立并保 管基金份额握有东说念主名册等；   注册登记机构:指天治基金经管有限公司或其奉求办理基金注册登记业务的 机构；   基金合同见效日:指本基金召募达到法律法例规则及基金合同约定的条件， 基金经管东说念主遴聘法定机构验资并办理结束基金备案手续，取得中国证监会书面确 天治天得利货币市集基金                            基金合同 认之日；      基金合同间隔日:指基金合同规则的间隔事由出现后按照基金合同规则的程 序并报中国证监会备案并公告之日；      召募期:指自基金份额发售之日起不卓著 3 个月的时期；      基金存续期:指基金合同见效后正当存续的不按期之时期；      日/天:指公历日；      月:指公历月；      工作日:指上海证券来回所和深圳证券来回所的平方来回日；      盛开日:指销售机构为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；      T 日:指申购、赎回或办理其他基金业务的请求日；      T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）；      元：指东说念主民币元；      认购：指在本基金召募期内，投资者购买本基金份额的行径；      发售：指在本基金召募期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行径；      申购：指基金合同见效后，基金投资者根据基金销售网点规则的手续，向基 金经管东说念主购买基金份额的行径；      赎回：指基金合同见效后，基金投资者根据基金销售网点规则的手续，向基 金经管东说念主卖出基金份额的行径；      基金调度：指投资者依照基金合同和招募诠释书的规则向基金经管东说念主提议申 请将其所握有基金经管东说念主经管的任一盛开式基金（转出基金）的全部或部分基金 份额调度为基金经管东说念主经管的任何其他盛开式基金（转入基金）的基金份额的行 为； 天治天得利货币市集基金                       基金合同   转托管：指投资者将其握有的归拢基金账户下的基金份额从某一来回账户转 入另一来回账户的业务；   按期定额投资筹画：指投资者通过联系销售机构提议请求，约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自 动完成扣款及基金申购请求的一种投资方式；   销售服务费：指本基金用于握续销售和服务基金份额握有东说念主的用度。本基金 从基金财产入彀提销售服务费，该笔用度属于基金的营运用度；   基金账户：指基金注册登记机构给投资者开立的用于记载投资者握有基金管 理东说念主经管的盛开式基金份额情况的凭证；   基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额。各样基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分 别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率；   A 类基金份额：指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；   B 类基金份额：指按照 0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别；   C 类基金份额：指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别；   升级：指当投资东说念主在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到或卓著 B 类基 金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资东说念主在该基金账户保留 的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额；   左迁：指当投资东说念主在单个基金账户保留的 B 类基金份额不成振奋该类基金 份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资东说念主在该基金账户保留的 B 类基金份额全部左迁为 A 类基金份额；   来回账户：指各销售机构为投资者开立的记载投资者通过该销售机构办理基 天治天得利货币市集基金                      基金合同 金来回所引起的基金份额的变动及结余情况的账户；   基金财富总值：指基金购买的各样证券及单据、银行入款本息和应收的基金 申购款以过头他投资所形成的价值总和；   基金财富净值：指基金财富总值扣除欠债后的净财富值；   基金财富估值：指诡计评估基金财富和欠债的价值，以详情基金财富净值的 过程；   摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按票面利率或契约利率并筹商其 买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期限内按践诺利率法摊销，逐日计提损益；   基金收益：指基金投资所得债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行 入款利息以过头他正当收益；   每万份基金净收益：指每万份基金份额的日净收益；   基金 7 日年化收益率：指以最近 7 日（含节沐日）收益所折算的基金年收 益率；   指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息裸露的寰宇性报刊及指定互联 网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网站） 等媒介；   不可抗力：指本基金合同当事东说念主不成预感、不成幸免并不成克服且在本基金 合同由基金托管东说念主、基金经管东说念主签署之日后发生的，使本基金合同当事东说念主无法全 部履行或无法部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于大水、地震过头他 天然灾害、干戈、骚乱、失火、疫病传播、恐怖主义行径、政府征用、充公、法 律法例变化、突发停电或其他突发事件、证券来回所非平方暂停或罢手来回;   流动性受限财富：指由于法律法例、监管、合同或操作费事等原因无法以合 天治天得利货币市集基金                     基金合同 理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与 银行按期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、财富扶植证券、因发 行东说念主债务毁约无法进行转让或来回的债券等。                三、基金的基本情况   （一）基金称呼   天治天得利货币市集基金   （二）基金的类别   货币市集基金   （三）基金的运作方式   契约型盛开式   （四）基金的投资方针   保险本金的安全性和财富的流动性，追求慎重确当期收益。   （五）基金的最低召募份额总额   本基金最低召募限度为 2 亿份基金份额。   （六）基金份额面值   基金份额面值为东说念主民币 1.00 元。   （七）基金存续期限   不按期                四、基金份额的发售   本基金份额面值为东说念主民币 1.00 元，按面值发售。   （一）召募期限   自基金份额发售之日起不卓著 3 个月，具体发售时辰见发售公告。 天治天得利货币市集基金                      基金合同   （二）发售对象   稳当法律法例规则的个东说念主投资者、机构投资者及及格境外机构投资者。   （三）发售方式   本基金将通过基金经管东说念主的直销网点及代销机构的代销网点（具体名单见发 售公告）公开荒售。   （四）投资者认购原则 本基金招募诠释书或发售公告。   （五）认购用度   本基金的认购费率为零。   （六）召募时期资金利息的处理方式   灵验认购款项在基金召募时期形成的利息将在基金合同见效后折算为基金 份额归基金份额握有东说念主系数，利息以注册登记机构的记载为准。   （七）基金认购份额的诡计   本基金认购选用金额认购的方式。认购份额的诡计包括投资者托福的认购金 额过头在基金召募时期产生的利息。   认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额面值   认购份额的诡计保留到少量点后2位，少量点2位以后的部分舍去，舍去部 分所代表的财富归基金财产系数。 天治天得利货币市集基金                        基金合同   （八）基金份额类别配置   本基金按照基金份额握有东说念主在单个基金账户保留的基金份额数目的不同，对 投资者握有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份 额类别。本基金设A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额，各样基金份额单 独配置基金代码，并分歧公布每万份基金净收益和7日年化收益率。A类基金份 额按照0.25%年费率计提销售服务费。 B类基金份额按照0.10%年费率计提销售 服务费。C类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费。   本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的限制具体见招募诠释 书。基金经管东说念主不错在不违背法律法例且对基金份额握有东说念主利益无本质不利影响 的前提下，养息申购各样基金份额的具体限制。基金经管东说念主必须在养息前依照《信 息裸露办法》的联系规则在指定媒介上公告。   本基金各样基金份额升左迁的数目限制及司法，由基金经管东说念主在招募诠释书 中规则。   在对现存基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东说念主不错调 整基金份额升左迁的数目限制及司法等，并在养息实施前依照《信息裸露办法》 的规则在指定媒介上公告。 违背法律法例且对基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的前提下，增多新的基金 份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及司法进行养息并公 天治天得利货币市集基金                        基金合同 告，且无需召开握有东说念主大会审议。                五、基金备案   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金份额握有东说念主的东说念主数不少于 200 东说念主 的条件下，基金经管东说念主依据法律法例及招募诠释书不错决定罢手基金发售，并在 遴聘法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续。   基金经管东说念主在召募时期达到基金备案条件的，应当自基金召募中束后的 10 日内遴聘验资机构验资，并在收到验资讲述后 10 日内照章向中国证监会办理基 金备案手续，自中国证监会书面证明之日起，基金备案手续办理结束，基金合同 见效；不然基金合同不见效。基金经管东说念主应在收到中国证监会证明文献的次日予 以公告。   基金经管东说念主应将基金召募时期召募的资金存入有益账户，在基金召募行径结 束前，任何东说念主不得动用。认购款项在召募期内产生的利息将折合成基金份额归投 资者系数。   （二）基金合同不成见效时召募资金的处理方式 金经管东说念主以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度，在基金召募期限届 满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期入款利息。 酬。基金经管东说念主、基金托管东说念主和代销机构为基金召募支付之一切用度应由各方各 天治天得利货币市集基金                          基金合同 自承担。   （三）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资金额   基金合同见效后，一语气 20 个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期讲述中赐与裸露； 基金份额握有东说念主数目一语气 60 个工作日不悦 200 东说念主或基金财富净值一语气 60 个工 作日低于 5000 万元的，基金经管东说念主应当在 10 个工作日内向中国证监会讲述并 提议处置决策，如握续运作、调度运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同 等，并于 6 个月内召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法例另有规则时，从其规则。               六、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回时局   本基金的销售机构包括基金经管东说念主和基金经管东说念主奉求的基金代销机构。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时局或按销售机构提 供的其他方式办理基金的申购与赎回。   基金经管东说念主可根据情况增减基金代销机构，并在基金经管东说念主网站公示。   （二）申购与赎回的盛开日实时辰   本基金的申购、赎回自基金合同见效日后不卓著 30 个工作日的时辰运转办 理，基金经管东说念主应在申购、赎回盛开日前依照联系规则在中国证监会指定媒介上 公告。   申购和赎回的盛开日为上海证券来回所、深圳证券来回所来回日（基金经管 东说念主根据法律法例或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外）。盛开日的具体 业务办理时辰在招募诠释书中载明。基金投资者在基金合同约定之外的日历和时 天治天得利货币市集基金                       基金合同 间提议申购、赎回请求的，视为下一盛开日的来回请求。   若出现新的证券来回市集或来回所来回时辰变更或践诺情况需要，基金经管 东说念主可对申购、赎回时辰进行相应的养息，并于实施前在中国证监会指定媒介上公 告。   （三）申购与赎回的原则 诡计； 收益全部结转并与赎回款一都支付给投资者；投资者部分赎回基金份额时，账户 当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按 照赎回比例结转账户当前累计收益。   基金经管东说念主可根据基金运作的践诺情况并在不影响基金份额握有东说念主本质利 益的前提下养息上述原则。基金经管东说念主必须在新司法运转实施前依照联系规则在 中国证监会指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施   投资者必须根据基金销售机构规则的措施，在盛开日的业务办理时辰向基金 销售机构提议申购或赎回的请求。   投资者在申购本基金时须按销售机构规则的方式备足申购资金，不然所提交 的申购请求无效而不予成交。 天治天得利货币市集基金                      基金合同   投资者在提交赎回请求时，必须有有余的基金份额余额，不然所提交的赎回 的请求无效而不予成交。   T 日规则时辰受理的申购或赎回请求，平方情况下，基金注册登记机构在 T ＋1 日内为投资者对该来回的灵验性进行证明，在 T＋2 日后（包括该日）投资 者可向销售机构或以销售机构规则的其他方式查询申购与赎回的成交情况。   申购选用全额缴款方式，若申购资金在规则时辰内未全额到账则申购不成 功，若申购不告捷或无效，申购款项将璧还投资者账户。   投资者赎回请求告捷后，基金经管东说念主应指示基金托管东说念主于 T＋1 日将赎回款 项从托管专户划出，通过销售机构划往基金份额握有东说念主银行账户。在发生无数赎 回的情形时，款项的支付办法参照本基金合同的联系要求处理。   （五）申购与赎回的数额限制 回的最低份额。具体规则参见招募诠释书； 定参见招募诠释书； 见招募诠释书； 基金经管东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 天治天得利货币市集基金                      基金合同 基金经管东说念主基于投资运作与风险限制的需要，可选用上述措施对基金限度赐与控 制。具体见基金经管东说念主相关公告； 限制，基金经管东说念主应在变更前依照联系规则在中国证监会指定媒介上公告并报中 国证监会备案。   （六）申购用度和赎回用度   除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，本基金的申购和赎回费率为 零。   在振奋相关流动性风险经管要求的前提下，发生本基金握有的现款、国债、 中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金资 产净值的比例所有低于 5%且偏离度为负的情形时，或当本基金前 10 名基金份 额握有东说念主的握有份额所有卓著基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国 债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占 基金财富净值的比例所有低于 10%且偏离度为负时，基金经管东说念主应当对当日单 个基金份额握有东说念主请求赎回基金份额卓著基金总份额 1%以上的赎回请求征收 托管东说念主协商证明上述作念法有害于基金利益最大化的情形除外。   （七）申购份额与赎回金额的诡计   本基金的基金份额申购、赎回价钱为东说念主民币 1.00 元。   申购份额＝申购金额/基金份额申购价钱 天治天得利货币市集基金                        基金合同   赎回金额的详情分三种情况处理：   （1）部分赎回且不收取赎回费   赎回金额=赎回份额×基金份额赎回价钱   赎回金额=赎回份额×基金份额赎回价钱＋赎回份额对应的累计收益   其中，赎回份额对应的累计收益＝（请求赎回的基金份额/账户基金总份额） ×账户当前累计收益   （2）全部赎回且不收取赎回费   赎回金额=赎回份额×基金份额赎回价钱+当前累计收益   （3）在部分赎回或全部赎回时，如发生收取强制赎回费的情形，赎回用度 应当从上述赎回金额中扣除，赎回用度的诡计方式为：   赎回用度=(赎回份额-T 日本基金总份额×1%)×基金份额赎回价钱×1%   赎回金额的诡计结果保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分舍去， 舍去部分所代表的财富归基金财产系数。   （八）申购和赎回的注册登记   投资者申购基金告捷后，注册登记机构在 T＋1 日为投资者登记权益并办理 注册登记手续，投资者自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金告捷后，注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理扣除权益的 注册登记手续。   基金经管东说念主不错在法律法例允许的边界内，对上述注册登记办理时辰进行调 整，但不得本质影响投资者的正当权益，并依照联系规则于运转实施前在中国证 天治天得利货币市集基金                          基金合同 监会指定媒介上公告。   （九）暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金经管东说念主可暂停接受基金投资者的申购请求： 基金功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额握有东说念主的利益； 正偏离度十足值达到 0.5%时； 格且选用估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停基金估值，并选用暂停接受基金申购请求的措施； 份额的比例达到或者卓著 50%，或者变相侧目 50%采集度的情形时； 在特定市集条件下暂停或者拒却接受一定金额以上的资金申购。   发生上述暂停申购情形时，申购款项将全额退还投资者。发生上述 1 到 6 项暂停申购情形时，基金经管东说念主应依照联系规则在中国证监会指定媒介上公告。   （十）暂停赎回或者减慢支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情况时，基金经管东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回请求： 天治天得利货币市集基金                       基金合同 产净值； 导致本基金的现款支付出现贫瘠； 偏离度十足值一语气两个来回日卓著 0.5%时，基金经管东说念主决定间隔基金合同的； 格且选用估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，并选用减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的措施；   发生上述情形之一的，基金经管东说念主应在当日立即向中国证监会讲述备案。已 接受的赎回请求，基金经管东说念主将足额支付；如暂时不成支付的，可支付部分按每 个赎回请求东说念主已被接受的赎回请求量占已接受赎回请求总量的比例分派给赎回 请求东说念主，未支付部分由基金经管东说念主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开 放日赐与支付。同期在出现上述第 3 项的情形时，对已接受的赎回请求可缓期支 付赎回款项，最长不卓著平方支付时辰 20 个工作日，并在中国证监会指定媒介 上公告。投资者在请求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与排除。   暂停基金的赎回，基金经管东说念主应实时在中国证监会指定媒介上刊登暂停赎回 公告。   在暂停赎回的情况排除时，基金经管东说念主应实时归附赎回业务的办理，并依照 联系规则在指定媒介上公告。 天治天得利货币市集基金                     基金合同   为平允对待不同类别基金份额握有东说念主的正当权益，如本基金单个基金份额握 有东说念主在单个盛开日请求赎回基金份额卓著基金总份额 10%的，基金经管东说念主可对 其选用缓期办理部分赎回请求或者减慢支付赎回款项的措施。   （十一）无数赎回的情形及处理方式   本基金单个盛开日，基金净赎回请求（本基金赎回请求总份额加上基金调度 中转出请求份额总份额扣除申购请求总份额及基金调度中转入请求份额总份额 后的余额）卓著上一日基金总份额的 10%时，即以为发生了无数赎回。   当出现无数赎回时，基金经管东说念主不错根据本基金其时的财富组合情景决定全 额赎回或部分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有能力支付投资者的全部赎回请求时， 按平方赎回措施实施。   （2）部分顺延赎回：当基金经管东说念主以为支付投资者的赎回请求有贫瘠或认 为支付投资者的赎回请求可能会对基金的财富净值酿成较大波动时，基金经管东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申 请缓期赐与办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回当日 请求总量的比例，详情当日单个账户受理的赎回份额；未受理部分，除投资者在 提交赎回请求时明确作出不插足顺延下一个盛开日赎回的暗示外，顺延至下一个 盛开日赎回处理。依照上述规则转入下一个盛开日的赎回不享有赎回优先权并将 以下一个盛开日赎回请求总量诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。部 分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 天治天得利货币市集基金                        基金合同   若本基金发生无数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回请求卓著上一盛开日 基金总份额 20%的，基金经管东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超出该比例的赎 回请求实施缓期办理，对该单个基金份额握有东说念主剩余赎回请求与其他账户赎回申 请按前述要求处理。 邮寄、传真或者招募诠释书规则的其他方式，在 3 个来回日内禀报基金份额握有 东说念主，诠释联系处理方法，并在 2 日内在中国证监会指定媒介上公告。   本基金一语气 2 个盛开日以上（含 2 个盛开日）发生无数赎回，如基金经管 东说念主以为有必要，可暂停接受赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减慢支付赎回款 项，但不得卓著平方支付时辰 20 个工作日，并应当在中国证监会指定媒介上公 告。   （十二）从头盛开申购或赎回的公告   淌若发生暂停申购或赎回的时辰为一天，第二个工作日基金经管东说念主应在中国 证监会指定媒介上刊登基金从头盛开申购或赎回公告并公布最近一个盛开日各 类基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化收益率。   淌若发生暂停申购或赎回的时辰卓著一天但少于两周，基金从头盛开申购或 赎回时，基金经管东说念主应提前一个工作日在中国证监会指定媒介上刊登基金从头开 放申购或赎回公告，并在从头盛开申购或赎回日公告最近一个工作日本基金各样 基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化收益率。   淌若发生暂停申购或赎回的时辰卓著两周，暂停时期，基金经管东说念主应至少每 两周重叠刊登暂停公告一次。基金从头盛开申购或赎回时，基金经管东说念主应依照有 关规则在中国证监会指定媒介上一语气刊登基金从头盛开申购或赎回公告，并在重 天治天得利货币市集基金                    基金合同 新盛开申购或赎回日公告最近一个盛开日本基金各样基金份额的每万份基金净 收益和基金 7 日年化收益率。   （十三）基金的调度   为浮浅基金份额握有东说念主，将来在各项技艺条件和准备完备的情况下，投资者 不错依照基金经管东说念主的联系规则遴荐在本基金和本基金经管东说念主旗下其他基金(如 有)之间进行基金调度。基金调度的数额限制、调度费率等具体规则由基金经管 东说念主届时另行公告。   （十四）转托管   本基金当今实行份额托管的来回轨制。投资者可将所握有的基金份额从一个 来回账户转入另一个来回账户进行来回。   进行份额转托管时，投资者不错将其某个来回账户下的基金份额全部或部分 转托管。办理转托管业务的基金份额握有东说念主需在转出方办理基金份额转起始续， 在转入方办理基金份额转起始续。对于灵验的转托管请求，转出的基金份额将在 投资者办理转托管转起始续后转入其指定的来回账户。   （十五）基金的非来回过户   非来回过户是指不选用申购、赎回等基金来回方式，将一定数目的基金份额 按照一定例则从某一投资者基金账户滚动到另一投资者基金账户的行径。   基金注册登记机构只受理承袭、捐赠、司法强制实施和经注册登记机构招供 的其他情况下的非来回过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法可投资于本基金的个东说念主投资者、机构投资者或及格境外机构投资者。   “承袭”指基金份额握有东说念主示寂，其握有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； “捐赠”指受理基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金 天治天得利货币市集基金                          基金合同 会或其他社会团体；司法强制实施是指司法机构依据见效司法布告将基金份额握 有东说念主握有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。   办理非来回过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关贵府，按基金注 册登记机构的规则办理，并按基金注册登记机构规则的轨范支付用度。   （十六）基金的冻结与解冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构招供的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结 部分产生的权益一并冻结。             七、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金经管东说念主   称呼：天治基金经管有限公司   注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层   办公地址：上海市徐汇区云锦路 701 号西岸智塔东塔楼 19 层   法定代表东说念主：马铁刚   成立地间：2003 年 5 月 27 日   批准教育机关：中国证券监督经管委员会   批准教育文号：证监基金字[2003]73 号   组织形式：其他有限工作公司   注册老本：1.6 亿元东说念主民币 天治天得利货币市集基金                    基金合同   存续时期：握续谋划   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系规则，基金经管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并经管基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例或监管部门批准的其他收 入；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、奉求、更换基金代销机构，对代销机构的相关行径进行监督和 处理。如以为基金代销机构违背本基金合同、代销契约及法律法例规则，应呈报 中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金份额握有东说念主的利益；   （9）依据本基金合同及联系法律法例规则决定基金收益的分派决策；   （10）在基金合同约定的边界内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （11）在稳当联系法律法例和基金合同的前提下，制订和养息业务司法， 决定和养息基金的除调高托管费率、经管费率、销售服务费率之外的相关费率结 天治天得利货币市集基金                    基金合同 构和收费方式；   （12）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼权利或 者实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）法律法例和基金合同规则的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系规则，基金经管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募基金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以诚笃信用、竭力尽责的原则经管和运用基金 财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相孤独，对所经管的不同基金分歧 经管，分歧记账，进行投资；   （6）按照基金合同的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主 分派收益； 天治天得利货币市集基金                       基金合同   （7）除依据《基金法》、基金合同过头他联系规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （8）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （9）照章接受基金托管东说念主的监督；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）选用稳当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回价钱的方法 稳当基金合同等法律文献的规则；   （12）按联系规则诡计并公告基金净值信息、各样基金份额的每万份基金 净收益和基金 7 日年化收益率；   （13）严格按照《基金法》、基金合同过头他联系规则，履行信息裸露及报 告义务；   （14）保守基金交易奥密，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过头他联系规则另有规则外，在基金信息公开裸露前应予守秘， 不向他东说念主泄露；   （15）依据《基金法》             、基金合同过头他联系规则召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （17）按规则保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记载和其他 相关贵府；   （18）以基金经管东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼权利或实施 其他法律行径；   （19）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 天治天得利货币市集基金                     基金合同 变现和分派；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而免除；   （21）基金托管东说念主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额握 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，并 且保证投资者大概按照基金合同规则的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （23）濒临结果、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监 会并禀报基金托管东说念主；   （24）基金经管东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不成生 效，基金经管东说念主承担因召募行径而产生的债务和用度，在基金召募期限届满后   （25）实施见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）不从事任何有损基金过头他基金当事东说念主利益的行为；   （27）法律法例和基金合同规则的其他义务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区回复门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区回复门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣 天治天得利货币市集基金                           基金合同   成立地间：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务经验批准机关：中国证监会   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号   组织形式：其他股份有限公司（上市）   注册老本：43，782，418，502 元东说念主民币存续时期：握续谋划   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系规则，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自本基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全看护基 金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的 其他收入；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行径，应呈报中国证监会，并选用必要措施保护基金份额握 有东说念主的利益；   （4）以基金托管东说念主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分 公司和深圳分公司开设证券账户；   （5）以基金托管东说念主口头开立证券来回资金账户，用于证券来回资金计帐；   （6）以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户， 阐述基金的债券及资金的计帐；   （7）提议召开基金份额握有东说念主大会；   （8）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主； 天治天得利货币市集基金                      基金合同   （9）法律法例和基金合同规则的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系规则，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以诚笃信用、竭力尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）教育有益的基金托管部，具有稳当要求的营业时局，配备有余的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，阐述基金财产托工作宜；   （3）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户；   （4）除依据《基金法》             、基金合同过头他联系规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）对所托管的不同基金财产分歧配置账户，确保基金财产的圆善与孤独；   （6）看护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （7）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相关贵府；   （8）按照基金合同的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （9）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同过头他联系规则另有规则 外，在基金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露；   （10）办理与基金托管业务行为联系的信息裸露事项；   （11）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具想法， 诠释基金经管东说念主在各热切方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；淌若基 金经管东说念主有未实施基金合同规则的行径，还应当诠释基金托管东说念主是否选用了稳当 的措施；   （12）建立并看护基金份额握有东说念主名册； 天治天得利货币市集基金                     基金合同   （13）复核、审查基金经管东说念主诡计的基金财富净值、各样基金份额的每万 份基金净收益和基金 7 日年化收益率；   （14）按规则制作相关账册并与基金经管东说念主查对；   （15）依据基金经管东说念主的指示或联系规则向基金份额握有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （16）按照规则监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）按照规则召集基金份额握有东说念主大会或配合基金份额握有东说念主照章自行 召集基金份额握有东说念主大会；   （18）因违背基金合同导致基金财产损失机，愉快担抵偿工作，其抵偿责 任不因其退任而免除；   （19）基金经管东说念主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额握 有东说念主的利益向基金经管东说念主追偿；   （20）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分派；   （21）濒临结果、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监 会和银行监管机构，并禀报基金经管东说念主；   （22）实施见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （23）不从事任何有损基金过头他基金当事东说念主利益的行为；   （24）法律法例和基金合同规则的其他义务。   （三）基金份额握有东说念主   基金投资者购买本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额握有东说念主和基金合 天治天得利货币市集基金                    基金合同 同确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主行动本基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。   归拢类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构损伤其正当权益的行 为照章拿告状讼；   （9）法律法例和基金合同规则的其他权利。 包括但不限于：   （1）死守基金合同；   （2）交纳基金认购、申购款项以及法律法例和基金合同所规则的用度；   （3）在握有的基金份额边界内，承担基金亏空或者基金合同间隔的有限责 任； 天治天得利货币市集基金                      基金合同   （4）不从事任何有损基金及基金份额握有东说念主正当权益的行为；   （5）返还在基金来回过程中因任何原因，自基金经管东说念主、基金托管东说念主及基 金经管东说念主的代理东说念主处取得的失当得利；   （6）实施见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （7）法律法例和基金合同规则的其他义务。               八、基金份额握有东说念主大会   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主或基金份额握有东说念主的正当授权代表 共同组成。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）间隔基金合同；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）提高基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬金轨范；   （6）提高销售服务费费率；   （7）变更基金类别；   （8）变更基金投资方针、边界或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会措施；   （10）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项； 天治天得利货币市集基金                       基金合同   （11）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握 有东说念主大会的事项。 握有东说念主大会：   （1）调低基金经管费、基金托管费、基金销售服务费；   （2）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （3）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （4）除按照法律法例和基金合同规则应当召开基金份额握有东说念主大会的除外 的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。 要求 天治天得利货币市集基金                      基金合同 召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额握 有东说念主代表和基金托管东说念主。   基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。   基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 所有代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至 少提前 30 日报中国证监会备案。 金托管东说念主应当配合，不得谢却、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的禀报时辰、禀报内容、禀报方式 会指定媒介上公告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点、方式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日； 天治天得利货币市集基金                       基金合同   （4）代理投票授权奉求书投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话。 书面表决方式，并在会议禀报中诠释本次基金份额握有东说念主大会所选用的具体通信 方式、奉求的公证机关过头筹商方式和筹商东说念主、书面表决想法的寄交的截止时辰 和收取方式。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集东说念主详情，但更换基金经管东说念主和基金托管东说念主必须以 现场开会方式召开。 表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有 东说念主大会，基金经管东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期 稳当以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 握有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求书稳当法律法例、基金合同和 会议禀报的规则；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权利登记日握有基金份额的凭证清晰， 灵验的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会者在 权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分 之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握 天治天得利货币市集基金                       基金合同 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登 记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同规则公布会议禀报后，在 2 个工作日内一语气公 布相关指示性公告；   （2）会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管 东说念主）和公证机关的监督下按照会议禀报规则的方式收取基金份额握有东说念主的书面表 决想法；基金托管东说念主或基金经管东说念主经禀报不插足收取书面表决想法的，不影响表 决效率；   （3）本东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的基金份额握有 东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本东说念主 平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法基金份额握有东说念主所握有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金 份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的握有东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法；   （4）上述第（3）项中平直出具书面想法的基金份额握有东说念主提交的握有基 金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东说念主出具的奉求东说念主握有基金份额的凭证及 奉求东说念主的代理投票授权奉求书稳当法律法例、基金合同和会议禀报的规则。   （五）议事内容与措施 天治天得利货币市集基金                     基金合同   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如修改基金合同、间隔基 金合同、调度基金运作方式、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、变更基金投资方针、边界或策略；变更基金份额握有东说念主大会措施以及法律法 规及基金合同规则的其他事项。   基金经管东说念主、基金托管东说念主、单独或合并握有权利登记日基金总份额 10%以 上（含 10%）的基金份额握有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议禀报前向大会召集 东说念主提交需由基金份额握有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议禀报讦出后向大 会召集东说念主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日 30 天前提交召集东说念主并进行 公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   召集东说念主对于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主提交的临时提案进行 审核，稳当条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原 则对提案进行审核：   （1）关联性。对于触及事项与本基金有平直关系，而况不超出法律法例和 基金合同规则的基金份额握有东说念主大会权柄边界的提案，大会召集东说念主应提交大会审 议；对于不稳当上述要求的，不提交基金份额握有东说念主大会审议。淌若召集东说念主决定 不将基金份额握有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额握有东说念主大会上进行 解释和诠释。   （2）措施性。大会召集东说念主不错对提案触及的措施性问题作念出决定。如将提 案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主 握东说念主不错就措施性问题提请基金份额握有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额握有 东说念主大会决定的措施进行审议。 天治天得利货币市集基金                      基金合同   单独或合并握有权利登记日基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握 有东说念主提交基金份额握有东说念主大会审议表决的提案，或基金经管东说念主或基金托管东说念主提交 基金份额握有东说念主大会审议表决的提案，未获基金份额握有东说念主大会审议通过，就同 一提案再次提请基金份额握有东说念主大会审议，其时辰间隔不少于 6 个月。法律法例 另有规则的除外。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主握东说念主按照下列第（七）条规则措施详情 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权出席会议的代表主握；淌若基金经管东说念主授 权代表和基金托管东说念主授权代表均未能出席或主握大会，则由出席大会的基金份额 握有东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主行动该 次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主不出席或主握基金份 额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效率。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，公告会议禀报时应当同期公布提案，在所禀报的表决 截止日历后 2 个工作日内统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 天治天得利货币市集基金                      基金合同 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相等决议通过事项 除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方为灵验。调度基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托 管东说念主、间隔基金合同、与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据讲授，提交稳当 会议禀报中规则的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，稳当会议 禀报规则的书面表决想法视为灵验表决，表决想法模糊不清或互相矛盾的视为弃 权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举两名基金份额握 有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握 有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基 金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议运转后晓示在 出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管 理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 天治天得利货币市集基金                     基金合同 场公布计票结果。   （3）淌若会议主握东说念主或基金份额握有东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错 在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头清 点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东说念主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或托管东说念主不派代表监 督计票的，不影响计票效率。   （八）见效与公告   基金份额握有东说念主大会表决通过的事项，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中 国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额握有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在中国证监会指定媒介上公 告。   淌若选用通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公 文凭全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实施见效的基金份额握有东说念主 大会的决议。   基金份额握有东说念主大会决议对合座基金份额握有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主 均有敛迹力。 天治天得利货币市集基金                      基金合同       九、基金经管东说念主、基金托管东说念主的更换条件和措施   （一）基金经管东说念主和基金托管东说念主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责间隔：   （1）被照章取消基金经管经验；   （2）被基金份额握有东说念主大会革职；   （3）照章结果、被照章排除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例和基金合同规则的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责间隔：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额握有东说念主大会革职；   （3）照章结果、被照章排除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例和基金合同规则的其他情形。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换措施   （1）提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由代表 50%以上（含 50%） 基金份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金经管东说念主职责间隔后 6 个月内对被提 名的基金经管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 天治天得利货币市集基金                      基金合同   （3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东说念主；   （4）备案并公告：更换基金经管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议报中国证监 会备案并公告；   （5）布置：基金经管东说念主职责间隔的，基金经管东说念主应妥善看护基金经管业务 贵府，实时办理基金经管业务的移交手续，临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应 实时领受。临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值 和净值；   （6）审计：基金经管东说念主职责间隔的，应当按照法律法例规则遴聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告同期报中国证监会备案；   （7）基金称呼变更：基金经管东说念主更换后，淌若原任或新任基金经管东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东说念主联系的称呼字样。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由代表 50%以上（含 50%） 基金份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责间隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额握有东说念主所握表决权的   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案并公告：更换基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议报中国证监 会备案并公告； 天治天得利货币市集基金                      基金合同   （5）布置：基金托管东说念主职责间隔的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时领受。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金经管东说念主核 对基金财富总值和净值；   （6）审计：基金托管东说念主职责间隔的，应当按照法律法例规则遴聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并赐与公告，同期报中国证监会备案。   （1）提名：淌若基金经管东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或所有握有基 金总份额 50%以上（含 50%）的基金份额握有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托 管东说念主；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换分歧按上述措施进行；   （3）公告：新任基金经管东说念主和基金托管东说念主应当依照联系规则赐与公告并报 中国证监会备案。                 十、基金的托管   基金托管东说念主和基金经管东说念主按照《基金法》、基金合同过头他联系规则签订托 管契约。   签订托管契约的目的是明确基金托管东说念主与基金经管东说念主之间在基金份额握有 东说念主名册登记、基金财产的看护、基金财产的经管和运作及互相监督等相关事宜中 的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。               十一、基金份额的登记   （一）基金注册登记业务 天治天得利货币市集基金                    基金合同   本基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、计帐和交收业务，具体内 容包括投资者基金账户经管、基金份额注册登记、计帐及基金来回证明、披发红 利、建立并看护基金份额握有东说念主名册等。   （二）基金份额注册登记业务办理机构   本基金份额的注册登记业务由基金经管东说念主或基金经管东说念主奉求的其他稳当条 件的机构办理。基金经管东说念主奉求其他机构办理本基金份额注册登记业务的，应与 代理东说念主签订奉求代理契约，以明确基金经管东说念主和代理机构在投资者基金账户管 理、基金份额注册登记、计帐及基金来回证明、披发红利、建立并看护基金份额 握有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）基金份额注册登记机构的权利   基金份额注册登记机构享有以下权利： 照联系规则于运转实施前在指定媒介上公告；   （四）基金份额注册登记机构的义务   基金份额注册登记机构承担以下义务： 务； 天治天得利货币市集基金                     基金合同 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿工作，但司法强制查验情形及法律 法例规则的其他情形除外； 他必要的服务；                十二、基金的投资   （一）投资方针   在充分神疼本金安全的前提下，确保基金财富的高流动性，追求慎重确当期 收益。   （二）投资理念   价值分析基础上实施积极的投资组合经管和严格的风险限制。   预期市集利率走势、研究利率变动对债券价值的影响，配资开户利用债券市集非灵验 性及债券市集立异带来的投资契机，实施积极的投资组合经管并严格限制投资风 险，以保证投资方针的终了。   （三）投资边界   本基金主要投资于：现款，期限在一年以内（含一年）的银行入款、债券回 天治天得利货币市集基金                        基金合同 购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、 财富扶植证券、非金融企业债务融资用具，以及法律法例或中国证监会、中国东说念主 民银行招供的其他具有精采无比流动性的货币市集用具。   对于法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他品种，基金经管 东说念主在履行稳当措施后，不错将其纳入投资边界。   （四）投资策略   本基金以短期金融用具为投资对象，依据宏不雅经济、货币策略、资金供求决 定的市集利率变动预期，概括筹商投资对象的收益性、流动性和风险性，进行自 上而下与从下到上相勾通的积极投资组合经管，保险本金安全性和财富流动性， 追求慎重确当期收益（投资经由图见图 1）。基金的总体投资策略包括以基层面：   （1）市集利率预期   本基金依据与利率变化相关性较强的经济增长、外贸、投资、耗尽、物价指 数等方针进行宏不雅经济周期及货币策略方针研究。此外还研究以下影响货币市集 资金供求关系的事项，预期市集利率的变动标的：   ①央行公开市集操作的标的、强度、频率及中标利率水平变化；   ②货币供应量、货币乘数变化，交易银行存贷款变化、逾额备付率变化；   ③资金年末、年头偏紧、年中相对宽松的一般季节性变化；   ④新股刊行、新债缴款、股市爆发性行情引起的短期资金供求关系变化；   ⑤利率市集化转换的鼓吹进度。   （2）组合剩余期限经管   在市集利率预期的基础上，预期市集利率高潮时，镌汰投资组合的平均剩余 天治天得利货币市集基金                   基金合同 期限，预期市集利率下落时，延长投资组合的平均剩余期限。根据货币市集收益 率弧线体式的变化预期，选用总收益分析法以枪弹组合、杠铃组合或梯形组合安 排投资组合的现款流散布。   （3）收益率利差分析   正确评估各投资品种的流动性利差，信用利差，依据市集供求关系及市集环 境变化激勉的利差变化趋势分析，详情国债、金融债、央行单据、企业债、企业 短期融资券以及债券回购间的类属配置。   基金主要投资对象国债、金融债、央行单据均属高信用品级的债券，信用利 差相对表示且易于评估。企业债信用利差通过产业分析、企业分析、财务分析、 资金投向分析和债券保护要求分析详情。   流动性利差主要通过比拟类别财富平均收益率、收益率波动度、二级市集存 量、月均来回量、月均来回量变动等方针加以判断。   在财富配置比例基本详情的基础上，本基金遴荐剩余期限和信用品级稳当标 准、流动性高、价值被低估的投资品种。其中，财富流动性通过二级市集存量、 日均来回量、上市时辰等方针加以判断，财富价值通过利率期限结构、握有期总 收益等方针评价。 基金投资经管中还联合使用以下策略：   （1）无风险套利策略   无风险套利策略主要包括跨市集套利与跨品种套利策略。   跨市集套利针对各细分投资市集因投资主体、来回方式等不同导致的财富定 天治天得利货币市集基金                                         基金合同 价偏离，进行套利操作，在低风险的基础上取得逾额收益。   跨品种套利针对品种间因流动性、税收等不同导致的财富订价偏离，进行套 利操作，在低风险的基础上取得逾额收益。   （2）现款流预算经管策略   勾通市集利率预期及将来现款流供给与需求的推测，在投资组合的构建中， 选用合理的期限和权重配置对现款流进行预算经管，保握投资组合的高流动性。 对回购、央行单据等部分投资品种，将依据其市集特色，选用滚动投资策略，以 提高基金财富的握续变现能力。               图1      基金投资经由图                       宏不雅经济货币策略、    财富配置                      货币市集资金供求分析                            市集利率预期   剩余期限配置                   剩余期限经管                                     杠           梯                  子                              形                  弹                  铃                                     组           组                  组                              合                  合                  合                        收益率利差分析    类属配置                      （信用利差、流动性利差）                                                        投                                                        资                                         金                                             央   企                                                        组               现      回          国 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究员阐述研究分析工作，并完成基金投资分析讲述（包括宏不雅经济、货币策略、 债券投资策略、个债投资价值均分析），为投资决策委员会和基金司理提供投资 决策依据。   （1）详情投资原则和投资限制   投资决策委员会根据国度联系法律法例的规则、基金合同及公司的联系经管 轨制，详情基金投资的基本策略和原则性规则，包括基本方针、基本原则和投资 限制等。   （2）制定投资筹画和面貌决策   基金司理依据基金投资分析讲述和外部研究力量的研究效率，依据本基金产 品的投资原则、投资限制等要求，勾通自身对经济策略、证券市集的研究、分析 和判断，按月制定投资策略与投资组合建议表，并提交投资决策委员会坚强每月 基金的财富配置比例和投资要点。如遇紧要情况，投资决策委员会也可召开临时 会议作念出决策。   基金司理依据上述投资决策委员会坚强的财富配置比例和投资要点，根据每 周的投资研究联席会议，决定每周具体的投资策略、再辅以逐日晨会对当日紧要 讯息进行辩论，制定具体的投资筹画和面貌决策。   （3）投资决策的论证和审批   一般投资可由基金司理自主决定，制成投资筹画书后，向投资总监备案。重 要投资必须根据投资决策委员会制定的投资审批措施和相关规则向投资总监和 投资决策委员会讲述，取得相应批准。投资决策委员会在审批投资筹画和面貌方 案前必须召开投资决策听证会，由基金司理和相关研究东说念主员阐述投资根由和投资 天治天得利货币市集基金                      基金合同 依据。   （4）投资授权和决策实施   热切投资筹画和面貌决策得到投资决策委员会批准后由基金司理制成投资 决定书，经投资总监复核后，由基金司理在授权的边界内组织实施。   采集来回室来回员依据基金司理的投资决定书，实施基金司理的来回指示， 对来回情况实时反馈，对投资指示进行监督，并作念成基金投资实施表，若实施发 生各异，则需填写各异原因，并呈报基金司理及投资总监。   基金司理根据市集变化、投资筹画的实施情况和实施效果、研究员与定量分 析师的投资追踪分析讲述和建议等，进一步分析判断，并据此在权限边界内实时 养息投资组合。一般情况下，基金司理按月向投资决策委员会、投资总监就投资 现况进行记忆，并提交投资记忆讲述，淌若遇有紧要变化需要修改投资筹画和项 目决策，必须报投资决策委员会批准后方可实施。   家具开荒与金融工程部风险经管组按期和不按期对本基金进行数目化风险 分析和绩效评估，并提供相关讲述给基金司理、投资决策委员会，使其大概了解 投资组合（或拟投资组合）的风险水平，为基金司理和投资决策委员会提供决策 扶植。   投资决策委员会在确保基金份额握有东说念主利益的前提下有权根据市集变化和 践诺需要对上述投资经管经由作出养息。   （六）功绩比拟基准 天治天得利货币市集基金                         基金合同   本基金功绩比拟基准为银行 6 个月按期储蓄入款利率（税后）。   本基金经管东说念主以为，功绩比拟基准的遴荐必须合理、透明，为强大投资者所 接受。   本功绩比拟基准是投资者最为熟知、最易取得的低风险收益率之一。   若将来市集发生变化导致此功绩比拟基准不再适用，基金经管东说念主可根据市集 发展情景及本基金的投资边界和投资策略，变更本基金的功绩比拟基准，并实时 公告。   （七）风险收益特征   货币市集基金投资于短期金融用具。由于短期国债、金融债、央行单据等主 要投资品种信用品级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳 健。货币市集基金是证券投资基金中风险较低的品种，历久看风险和预期收益低 于股票基金、混杂基金、债券基金。   （八）投资组合限制 本基金经管东说念主经管的全部基金握有一家公司刊行的证券，不卓著该证券的 10%； 原始权益东说念主的财富扶植证券占基金财富净值的比例所有不得卓著 10%，国债、 中央银行单据、策略性金融债券除外； 日累计赎回 30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金财富净值的比例不 天治天得利货币市集基金                       基金合同 得卓著 20%； 期后不得缓期； 但根据契约不错提前支取的银行入款）的比例，不得卓著基金财富净值的 30%； 投资于具有基金托管东说念主经验的归拢交易银行的银行入款、同行存单，所有不得超 过基金财富净值的 20%；投资于不具有基金托管东说念主经验的归拢交易银行的银行 入款、同行存单，所有不得卓著基金财富净值的 5%； 计不得低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 其他金融用具占基金财富净值的比例所有不得低于 10%，但第 13 项另有规则的 除外； 投资占基金财富净值的比例所有不得卓著 30%； 过该财富扶植证券限度的 10％；本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样财富扶植 证券的比例，不得卓著基金财富净值的 10％；本基金握有的全部财富扶植证券， 其市值不得卓著基金财富净值的 20％；本基金经管东说念主经管的全部基金投资于同 一原始权益东说念主的各样财富扶植证券，不得卓著其各样财富扶植证券所有限度的 基金握有财富扶植证券时期，淌若其信用品级下落、不再稳当投资轨范，应在评 天治天得利货币市集基金                       基金合同 级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 款过头刊行的同行存单与债券，不得卓著该交易银行最近一个季度末净财富的 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得卓著 60 天，平均剩孑遗续期不得卓著 易日内到期的其他金融用具占基金财富净值的比例所有不得低于 30%；当本基 金前 10 名份额握有东说念主的握有份额所有卓著基金总份额的 20%时，本基金投资 组合的平均剩余期限不得卓著 90 天，平均剩孑遗续期不得卓著 180 天；投资 组合中现款、国债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个来回日内到期的 其他金融用具占基金财富净值的比例所有不得低于 20%； 产净值的比例所有不得卓著 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金财富净 值的比例所有不得卓著 2%；前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、 银行入款、同行存单、相关机构行动原始权益东说念主的财富扶植证券及中国证监会认 定的其他品种；   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银行入款与同行存单 的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，相关来回应当事前征得基金托管东说念主的同 意，并行动紧要事项履行信息裸露措施； 天治天得利货币市集基金                       基金合同 的 10%；因证券市集波动、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分甚而基金不 稳当前款所规则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资； 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保握一致；   除法律法例另有规则或上述第 1、7、10、15、16 项另有约定外，因基金 限度变动、市集波动、发债公司合并等基金经管东说念主之外的身分导致投资组合不符 合上述规则的，基金经管东说念主应在 10 个来回日内进行养息，以达到上述轨范，但 法律法例或监管部门取消上述限制，本基金将不受上述限制。   基金经管东说念主应当自基金合同见效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。   （九）本基金投资组合平均剩余期限与平均剩孑遗续期的诡计   基金投资组合平均剩余期限＝（∑投资于金融用具产生的财富×剩余期限－∑ 投资于金融用具产生的欠债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限）/（投资于金融 用具产生的财富－投资于金融用具产生的欠债＋债券正回购）   本基金选用如下公式诡计投资组合平均剩孑遗续期限（天）：   基金投资组合平均剩孑遗续期限＝（∑投资于金融用具产生的财富×剩孑遗 续期限－∑投资于金融用具产生的欠债×剩孑遗续期限＋债券正回购×剩孑遗续 期限）/（投资于金融用具产生的财富－投资于金融用具产生的欠债＋债券正回 购） 天治天得利货币市集基金                     基金合同   （1）银行活期入款、计帐备付金、来回保证金的剩余期限和剩孑遗续期限 为 0 天；证券计帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日死党收日的剩余来回日 天数诡计；   （2）银行按期入款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至契约 到期日的践诺剩余天数诡计；有入款期限，根据契约可提前支取且莫得利息损失 的银行入款，剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至契约到期日的践诺剩余天数计 算；银行禀报入款的剩余期限和剩孑遗续期限以入款契约中约定的禀报期诡计；   （3）组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至债券到期日的践诺 剩余天数诡计，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以诡计日至下一个利率调 整日的践诺剩余天数诡计；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限 以诡计日至债券到期日的践诺剩余天数诡计；   （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至 回购契约到期日的践诺剩余天数诡计；   （5）中央银行单据的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至中央银行单据到 期日的践诺剩余天数诡计；   （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩孑遗续期限为该基础债 券的剩余期限；   （7）待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至回购契约到期日的 践诺剩余天数诡计；   （8）中国证监会、中国东说念主民银行另有规则的，从其规则。 天治天得利货币市集基金                       基金合同   （十） 投资箝制   本基金不得投资于以下金融用具： 债券除外）与非金融企业债务融资用具； 期的除外；   （十一）箝制行径   为留心基金份额握有东说念主的正当权益，本基金箝制从事下列行径： 的股票或者债券； 基金托管东说念主有其他紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券； 天治天得利货币市集基金                      基金合同 平均剩余期限的着实天数；   淌若法律法例或监管部门取消上述“（八）投资组合限制”、                             “（十）投资箝制” 以及“（十一）箝制行径”中的相关限制或箝制性规则，该等规则不再适用于本 基金。   (十二)基金的融资   本基金不错按照国度的联系规则进行融资。                十三、基金的财产   （一）基金财富总值   基金财富总值是指基金购买的各样证券及单据、银行入款本息和应收的基金 申购款以过头他投资所形成的价值总和。   其组成主要有： 天治天得利货币市集基金                      基金合同   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金以基金托管东说念主的口头开立托管专户，并以基金托管东说念主和“天治天得利 货币市集基金”联名的方式开立基金证券账户、以“天治天得利货币市集基金” 的口头开立银行间债券托管账户并报中国东说念主民银行备案。   基金托管东说念主以自身法东说念主口头在中国证券登记结算有限工作公司开立结算备 付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券来回 所进行证券投资所触及的资金结算业务。   开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金代销机构和基金注册 登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的看护和刑事工作 基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产。 的财产和收益，归入基金财产。 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 销；不同基金财产的债权债务，不得互相抵销。 天治天得利货币市集基金                        基金合同               十四、基金财富的估值   （一）估值目的   基金财富估值的目的是客不雅、准确地反应基金财富的价值，依据经基金财富 估值后详情的基金财富净值诡计出基金收益。   （二）估值日   本基金的估值日为相关的证券来回时局的平方营业日。   （三）估值方法   本基金按以下方式进行估值： 示，按票面利率或契约利率并筹商其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按 践诺利率法摊销，逐日计提损益。本基金不选用市集利率和上市来回的债券和票 据的市价诡计基金财富净值。 诡计的基金财富净值发生紧要偏离，从而对基金握有东说念主的利益产生稀释和对抗允 的结果，基金经管东说念主于每一计价日，选用估值技艺，对基金握有的计价对象进行 从头评估，即“影子订价”。当“影子订价”详情的基金财富净值与“摊余成本 法”诡计的基金财富净值的负偏离度十足值达到 0.25%时，基金经管东说念主应当在 5 个来回日内将负偏离度十足值养息到 0.25%以内。当正偏离度十足值达到 0.5% 时，基金经管东说念主应当暂停接受申购并在 5 个来回日内将正偏离度十足值养息到 天治天得利货币市集基金                     基金合同 者固有资金弥补潜在财富损失，将负偏离度十足值限制在 0.5%以内。当负偏离 度十足值一语气两个来回日卓著 0.5%时，基金经管东说念主应当选用公允价值估值方法 对握有投资组合的账面价值进行养息，或者选用暂停接受系数赎回请求并间隔基 金合同进行财产计帐等措施。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。   （四）估值对象   运用基金财富所购买的一切有价证券以及银行入款本息、应收款项以过头他 投资等财富。   （五）估值措施   基金日常估值由基金经管东说念主进行。基金财富净值由基金经管东说念主完成估值后， 将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律法 规、基金合同规则的估值方法、时辰、措施进行复核；基金托管东说念主复核无误后加 盖业务公章复返给基金经管东说念主；月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的核 对同期进行。   （六）基金净值的证明和估值诞妄的处理   每万份基金净收益保留少量点后四位，第五位选用去尾的方式。基金 7 日年 化收益率以四舍五入的方式保留至少量点后三位。法律法例另有规则的，从其规 定。   当基金估值出现诞妄时，基金经管东说念主应当立即纠正，并选用合理的措施退缩 天治天得利货币市集基金                     基金合同 损失进一步扩大；估值诞妄偏差达到基金财富净值的 0.25%时，基金经管东说念主应 通报基金托管东说念主，并讲述中国证监会。估值诞妄达到基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东说念主应通报基金托管东说念主，按本基金合同的规则进行公告，并报中国证监会 备案。   基金合同确当事东说念主应将按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主、基金托管东说念主、注册登记机构、基 金销售机构或投资者自身的舛错酿成差错，导致其它当事东说念主遇到损失的，相关责 任东说念主应当对由于该差错遇到损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”承 担抵偿工作。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技艺原因引起的差错，若系同 行业现存技艺水平不成预感、不成幸免并不成克服，则属不可抗力，按照下述规 定实施。   由于不可抗力原因酿成投资者的来回贵府灭失或被诞妄处理或酿成其它差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其它当事东说念主承担抵偿工作，但因该差 错取得失当得利确当事东说念主仍应负有返还失当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，差错工作方应实时互助各 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错工作方承担；由于差错工作方 未实时更正已产生的差错，给当事东说念主酿成损失的由差错工作方承担；若差错工作 方也曾积极互助，而况有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，由 天治天得利货币市集基金                    基金合同 此酿成或扩大的损失，由差错工作方和未更正方根据各自的工作程度分歧各自承 担相应的抵偿工作。差错工作方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行证明，确保差 错已得到更正。   （2）因基金估值诞妄给投资者酿成损失的应先由基金经管东说念主承担，基金管 理东说念主对不应由其承担的工作，有权向工作方追偿。   （3）如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金财富净值的诡计结果不成达成一致 时，为幸免不成按时公布的情形，以基金经管东说念主的诡计结果对外公布，基金经管 东说念主应在对外公告基金财富净值诡计结果时注明基金托管东说念主复核情况，而基金托管 东说念主有权将联系情况向中国证监会讲述，由此给基金投资者和基金酿成的损失，由 工作方抵偿。   （4）因差错而取得失当得利确当事东说念主负有实时返还失当得利的义务。但差 错工作方仍搪塞差错阐述，淌若由于取得失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还 失当得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则差错工作方应抵偿受损方 的损失，并在其支付的抵偿金额的边界内对取得失当得利确当事东说念主享有要求托福 失当得利的权利；淌若取得失当得利确当事东说念主也曾将此部分失当得利返还给受损 方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾取得的失当得利返还的总和超 过其践诺损失的差额部分支付给差错工作方。   （5）差错养息选用尽量归附至假定未发生差错的正确情形的方式。   （6）差错工作方拒却进行抵偿时，淌若因基金经管东说念主的原因酿成基金财产 损失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金经管东说念主追偿，淌若因基金托管东说念主的原 因酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金 经管东说念主和基金托管东说念主之外的第三方酿成基金财产的损失，并拒却进行抵偿时，由 天治天得利货币市集基金                    基金合同 基金经管东说念主和基金托管东说念主共同阐述向工作方追偿；追偿过程中产生的联系用度， 应列入基金用度，从基金财产中支付。   （7）淌若出现差错确当事东说念主未按规则对受损方进行抵偿，而况依据法律法 规或其他规则，基金经管东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 工作，则基金经管东说念主有权向出现差错确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补 偿由此发生的用度和遇到的损失。   （8）淌若出现差错确当事东说念主未按规则对受损方进行抵偿，而况依据法律法 规或其他规则，基金托管东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 工作，则基金托管东说念主有权向出现差错确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补 偿由此发生的用度和遇到的损失。   （9）由于证券来回所或登记结算公司发送的数据诞妄以及不可抗力身分， 基金经管东说念主和基金托管东说念主天然也曾选用必要、稳当、合理的措施进行查验，但未 能发现诞妄的，由此酿成的基金财富估值诞妄的，基金经管东说念主和基金托管东说念主不错 免予承担抵偿工作。基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极选用一切必要的措施排除 由此酿成的影响。   （10）按法律法例规则的其他原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据差错发生的原因确 定差错的工作方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的工作方进行更正和赔 天治天得利货币市集基金                     基金合同 偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的来回数据的，由 基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向联系当事东说念主进行证明；   （5）基金经管东说念主及基金托管东说念主基金财富净值计价诞妄偏差达到基金财富净 值的 0.25%时，基金经管东说念主应通报基金托管东说念主，并讲述中国证监会；估值诞妄 达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应通报基金托管东说念主，按本基金合同的 规则进行公告，并报中国证监会备案。   （七）暂停估值的情形 时； 价钱且选用估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情味时，基金经管东说念主经与基金 托管东说念主协商一致的，基金经管东说念主应当暂停基金估值；   （八）非常情形的处理   基金经管东说念主按估值方法的第 4、5、6 项进行估值时，所酿成的弱点不行动 基金财富估值诞妄处理。               十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 天治天得利货币市集基金                       基金合同   本基金基金合同间隔计帐时所发生用度，按践诺支拨额从基金财富总值中扣 除。   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。经管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷过去天数   H 为逐日计提的基金经管费   E 为前一日的基金财富净值   基金经管费在基金合同见效后逐日计提，按月支付，由基金经管东说念主向基金托 管东说念主发送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 诡计方法如下： 天治天得利货币市集基金                         基金合同   H＝E×0.05%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费在基金合同见效后逐日计提，按月支付，由基金经管东说念主向基金托 管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个工作日内从基金 财富中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   基金销售服务费可用于本基金的市集推行、销售、服务等各项用度，由基金 经管东说念主专揽使用。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额的基金份额握有东说念主，年销售服务费率应自其降 级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费 率为 0.10%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额握有东说念主，年 销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的销售服务费 率。C 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，本基金 C 类基金份额不适用基 金份额升左迁机制。各样基金份额的销售服务费计提的诡计公式调换，销售服务 费的诡计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷过去天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金财富净值   基金销售服务费在基金合同见效后逐日计提，按月支付，由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 天治天得利货币市集基金                        基金合同 期顺延。   若遇不可抗力甚而无法按时支付上述基金经管费、基金托管费、基金销售服 务费的，顺延至最近可支付日支付。   上述（一）基金用度的种类中第 4－8 项用度由基金托管东说念主根据联系法例及 相应契约规则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面貌   基金经管东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。   基金召募时期的信息裸露费、司帐师、讼师费过头他用度不得从基金财产中 列支。其他具体不列入基金用度的面貌依据中国证监会联系规则实施。   （四）用度养息   基金经管东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况养息基金经管费 率或基金托管费率。调高基金经管费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开 基金份额握有东说念主大会审议；调低基金经管费率、基金托管费率、销售服务费率， 无谓召开基金份额握有东说念主大会。基金经管东说念主必须最迟于新的费率实施日前依照有 关规则在中国证监会指定媒介上公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律法例执 行。               十六、基金的收益与分派   （一）基金收益的组成 天治天得利货币市集基金                      基金合同   基金收益包括基金投资所得债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行 入款利息以过头他收入。   因运用基金财产带来的成本或用度的浮松计入收益。   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照联系规则不错在基金收益中扣除的用度等 面貌后的余额。   （三）基金收益分派原则 盛开日将终了的基金净收益分派给基金份额握有东说念主，当日分派的基金净收益参与 下一盛开日基金收益分派，并每月采集支付，使基金固定份额净值恒久保握1.00 元。基金份额握有东说念主当日应分派收益的精度为0.01 元，选用少量点后第3位去尾 原则。收益分派的尾差所形成的基金净收益余额按0.01元为单元，于当日进行随 机的再次分派。 则为基金份额握有东说念主增多相应的基金份额；如当期累计分派的基金收益为负值， 则为基金份额握有东说念主缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现款 收益。 有东说念主账户当前累计收益全部结转并与赎回款一都支付给基金份额握有东说念主；基金份 额握有东说念主部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户 天治天得利货币市集基金                      基金合同 当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益。 基金份额自下一盛开日起，不享有基金的分派权益。 益的情况下，基金经管东说念主可酌情养息基金收益分派方式，此项养息不需要基金份 额握有东说念主大会决议通过，基金经管东说念主应于实施蜕变前依照《信息裸露办法》和《信 息裸露相等规则》的联系规则在中国证监会指定媒介上公告。   （四）基金收益公告   本基金在基金合同见效后，将于运转办理基金份额申购或者赎回当日，公告 截止前一日的基金财富净值、基金合同见效至前一日历间的各样基金份额的每万 份基金净收益、前一日的基金 7 日年化收益率。基金经管东说念主应当至少于每个盛开 日的次日在指定报刊和网站上裸露盛开日各样基金份额的每万份基金净收益和 基金 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日收尾后第 2 个天然日裸露 节沐日历间各样基金份额的每万份基金净收益、节沐日终末一日的基金 7 日年化 收益率，以及节沐日后首个盛开日各样基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化收益率。基金收益公告由基金经管东说念主编制，并由基金托管东说念主复核后公告。 如遇非常情况，不错稳当延伸诡计或公告。   该类基金份额的每万份基金净收益＝（当日该类基金份额的基金净收益/当 日该类基金份额的基金份额总额）×10000   其中，当日该类基金份额的基金份额总额包括上一盛开日因基金收益分派而 增多或缩减的该类基金份额。 天治天得利货币市集基金                                                        基金合同   上述收益的精度为 0.0001 元，第 5 位选用去尾的方式。   按日结转份额的基金 7 日年化收益率＝ ?                                        ?                       ??       7                                          Ri     ?              ?                       ?       ?II (1 + 10000   )?           - 1? ? 100%                             ?                             ?? i =1             ?              ?                                                                ?   其中：Ri 为最近第 i 公历日（i＝1，2，…，7）该类基金份额的每万份基金 净收益，基金 7 日年化收益率选用四舍五入方式保留少量点后 3 位。   （五）收益分派决策的详情、公告   本基金按日分派收益，基金经管东说念主不另行公告。每月初例行对上月终了的收 益进行收益结转（如遇节沐日顺延），具体作念法是将基金投资者账户确当前累计 收益结转为该基金投资者账户的本基金份额。   （六）基金收益分派中发生的用度   收益分派选用红利再投资方式，免收再投资的用度。   基金份额握有东说念主赎回基金份额时发生的银行转账或其他手续用度由基金份 额握有东说念主自行承担。               十七、基金的司帐与审计   （一）基金司帐策略 司帐核算，按照联系规则编制基金司帐报表； 天治天得利货币市集基金                   基金合同 并以书面方式证明。   （二）基金的年度审计 相关业务经验的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 东说念主同意，并报中国证监会备案。 基金托管东说念主（或基金经管东说念主）同意。更换司帐师事务所应由基金经管东说念主依照联系 规则按照《信息裸露办法》的联系规则在中国证监会指定媒介上公告。               十八、基金的信息裸露   本基金的信息裸露应稳当《基金法》、                   《运作办法》、                         《信息裸露办法》、                                 《信息 裸露相等规则》基金合同过头他联系规则。   本基金信息裸露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的规则裸露基金信息，并保证所裸露信息的着实性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予裸露的基金信 天治天得利货币市集基金                      基金合同 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者大概按照《基金合 同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵府。   本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   本基金公开裸露的信息应选用中语文本。同期选用外文文本的，基金信息披 露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。   本基金公开裸露的信息选用阿拉伯数字；除相等诠释外，货币单元为东说念主民币 元。   （一）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   基金召募请求经中国证监会核准后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 依照联系规则将基金招募诠释书、基金合同撮要登载在指定报刊和网站上；基金 经管东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   基金合同见效后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当 天治天得利货币市集基金                       基金合同 在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其 他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金经管 东说念主不再更新基金招募诠释书。     基金经管东说念主依据联系规则编制并发布基金份额发售公告，并在裸露招募诠释 书确当日登载于指定报刊和网站上。     基金经管东说念主应当在本基金合同见效的次日在指定报刊和网站上登载基金合 同见效公告。 率     本基金合同见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当 至少每周公告一次基金财富净值、各样基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化收益率。     基金经管东说念主应于运转办理基金份额申购或者赎回当日，在指定报刊和网站上 裸露截止前一日的基金财富净值、基金合同见效至前一日历间各样基金份额的每 万份基金净收益、前一日的基金 7 日年化收益率。     基金经管东说念主应当不晚于每个盛开日的次日通过指定网站、基金销售机构网站 或者营业网点裸露结果盛开日的各样基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日 年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日收尾后第二个天然日裸露节沐日历间 各样基金份额的每万份基金净收益、节沐日终末一日的基金 7 日年化收益率，以 及节沐日后首个盛开日的各样基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化收 天治天得利货币市集基金                      基金合同 益率。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半 年度和年度终末一日各样基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化收益率。   基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在指定网站上，并将年度讲述指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所 审计。   基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述指示性公告登载在指定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述指示性公告登载在指定报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讲述、中期报 告或者年度讲述。   在基金年度讲述、中期讲述中，本基金至少应裸露以下财务方针和数据：本 期净收益、期末基金财富净值、本期净值收益率、累计净值收益率。在裸露本期 净值收益率和累计净值收益率时，应标注基金收益分派是按日结转份额照旧按月 结转份额。在基金季度讲述中，至少应裸露本基金本期净收益、期末基金财富净 值等财务方针和数据。   如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者权益，基金经管东说念主至少应当在按期讲述“影响投资者决策 的其他热切信息”项下裸露该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、讲述期 天治天得利货币市集基金                     基金合同 内握有份额变化情况及本基金的私有风险。   本基金握续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中裸露基金组结伙 产情况过头流动性风险分析等。   基金经管东说念主应当在年度讲述、中期讲述中，至少裸露讲述期末基金前 10 名 份额握有东说念主的类别、握有份额及占总份额的比例等信息。   本基金发生紧要事件，联系信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同间隔、基金计帐；   （3）调度基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金经管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金经管东说念主变更握有百分之五以上股权的股东、基金经管东说念主的践诺控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金经管东说念主的高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有益基金托管部 天治天得利货币市集基金                       基金合同 门阐述东说念主发生变动；   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更卓著 50%，基金经管东说念主、 基金托管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓著 30%；   （11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务相关行径 受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门阐述东说念主因基金 托管业务相关行径受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过头控股股 东、践诺限制东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有规则的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提轨范、 计提方式和费率发生变更；   （16）基金财富净值估值诞妄偏差达基金财富净值 0.5%；   （17）根据《经管办法》等法律法例规则的偏离度达到一定程度的情形；   （18）本基金运转办理申购、赎回；   （19）本基金发生无数赎回并缓期办理；   （20）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回请求或从头接受申购、赎回请求；   （22）发生触及基金申购、赎回事项养息或潜在影响投资者赎回等紧要事 项；   （23）基金信息裸露义务东说念主以为可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额 天治天得利货币市集基金                      基金合同 的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在本基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集精湛传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额 握有东说念主权益的，相关信息裸露义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开澄莹，并 将联系情况立即讲述中国证监会。   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 召开基金份额握有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前 30 日公告基金份额握有东说念主大 会的召开时辰、会议形式、审议事项、议事措施和表决方式等事项。   基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会，基金经管东说念主、本基金托 管东说念主对基金份额握有东说念主大会决定的事项不照章履行信息裸露义务的，召集东说念主应当 履行相关信息裸露义务。   基金合同间隔的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上， 并将计帐讲述指示性公告登载在指定报刊上。   （二）信息裸露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露经管轨制，指定有益部门及 高等经管东说念主员阐述经管信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当稳当中国证监会相关基金信息 天治天得利货币市集基金                      基金合同 裸露内容与模式准则等法律法例的规则。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定， 对基金经管东说念主编制的基金财富净值、各样基金份额的每万份基金净收益、基金 7 日年化收益率、基金份额的申购、赎回价钱、基金按期讲述、更新的招募诠释书、 基金家具贵府概要、基金计帐讲述等公开裸露的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金经管东说念主进行书面或电子证明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊裸露本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证相关报送信息的着实、准确、圆善、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介裸露信息，然则其他环球媒介不得早于指定媒介裸露信息，而况 在不同媒介上裸露归拢信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平方投资操作的前提下，自主擢升信息裸露服务的质地。具体要求应当稳当中 国证监会及自律司法的相关规则。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （三）信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   本基金信息裸露事项以法律法例规则及本章浮松定的内容为准。 天治天得利货币市集基金                      基金合同      十九、基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议见效后依据《信息裸露办法》的联系规则在指定媒介公告。   （二）基金合同的间隔   有下列情形之一的，基金合同应当间隔： 基金托管东说念主链接的；   基金合同间隔时，基金经管东说念主应予公告并组织计帐小组对基金财产进行清 算。   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。在基金财产计帐小组经受基金财产之前，基金经管东说念主和基金托管东说念主 天治天得利货币市集基金                    基金合同 应按照基金合同的规则连续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、具有从事证券相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章以基金的口头进行必要的民事活 动。   （1）《基金合同》间隔后，由基金财产计帐小组长入经受基金财产；   （2）基金财产计帐小组对基金财产进行清理和证明；   （3）对基金财产进行评估和变现；   （4）基金财产计帐小组作念出计帐讲述；   （5）司帐师事务所对计帐讲述进行审计；   （6）讼师事务所对计帐讲述出具法律想法书；   （7）将基金财产计帐讲述报中国证监会备案；   （8）公布基金财产计帐公告；   （9）对基金财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基金 天治天得利货币市集基金                        基金合同 财产计帐用度后如多余额，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐小组成立后 2 日内应就计帐小组的成立进行公告；   计帐讲述报中国证监会备案后 2 日内由基金财产计帐小组公告；   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。               二十、毁约工作   （一）基金合同当事东说念主违背基金合同，给基金合同其他当事东说念主酿成损失的， 应当承担抵偿工作。然则发生下列情况，当事东说念主不错免责： 的行动或不行动而酿成的损失等； 原则而投资或不投资而酿成的损失等；   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法例的规则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成损伤 的，应当分歧对各自的行径照章承担抵偿工作；因共同行径给基金财产或者基金 份额握有东说念主酿成损伤的，应当承担连带抵偿工作。   （三）在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限制地保护基金份额握有东说念主 利益的前提下，基金合同大概连续履行的应当连续履行。未毁约方当事东说念主在任责 天治天得利货币市集基金                   基金合同 边界内有义务实时选用必要的措施，退缩损失的扩大。莫得选用稳当措施甚而损 失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。守约方因退缩损失扩大而支拨的 合理用度由毁约方承担。               二十一、争议的处理   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能处置的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的 仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具 有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。               二十二、基金合同的效率   基金合同是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的法 律文献。   （一）基金合同经基金经管东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名并在召募中束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续且 取得中国证监会书面证明后见效。   （二）基金合同的灵验期自其见效之日起至本基金财产计帐结果报中国证监 会备案并公告之日止。   （三）基金合同自见效之日起对包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握 有东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）基金合同原来一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金经管 东说念主、基金托管东说念主各握有二份，每份具有同等的法律效率。 天治天得利货币市集基金                   基金合同   （五）基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、代销机 构的办公时局和营业时局查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印 件，但内容应以本基金合同原来为准。 天治天得利货币市集基金               基金合同 签署页（本页无正文） 基金经管东说念主：天治基金经管有限公司 法定代表东说念主或授权代表署名： 签订地：上海市 签订日：   年   月   日 基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司 法定代表东说念主或授权代表署名： 签订地： 签订日：   年   月   日 天治天得利货币市集基金          基金合同

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