9月27日基金净值:东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0129,涨0.07%
2024-10-05本站音问,9月27日,东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0129元,累计净值为1.1329元,较前一交昔时上升0.07%。历史数据剖判该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升1.0%,近6个月上升1.89%,近1年上升3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报剖判,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比134.18%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣,基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金
9月27日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.232,跌0.04%
2024-10-05本站音信,9月27日,创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.232元,累计净值为1.232元,较前一交游日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月上升0.14%,近3个月上升0.37%,近6个月上升1.23%,近1年上升3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比107.18%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章,基金司理闫一帆于2021
9月27日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.1008,跌0.32%
2024-10-05本站音信,9月27日,永赢泰利债券A最新单元净值为1.1008元,累计净值为1.1198元,较前一往未来着落0.32%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.37%,近6个月高涨1.94%,近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢泰利债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比112.77%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇,基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金司
9月27日基金净值:中银中短债债券A最新净值1.0635,跌0.28%
2024-10-05本站音信,9月27日,中银中短债债券A最新单元净值为1.0635元,累计净值为1.0635元,较前一来去日下落0.28%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.48%,近6个月飞腾1.99%,近1年飞腾4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比99.01%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚,基金司理周毅于2023年11月3日起任职本基金
9月27日基金净值:华泰柏瑞鼎利天真竖立夹杂A最新净值1.5883,涨0.93%
2024-10-05本站音问,9月27日,华泰柏瑞鼎利天真竖立夹杂A最新单元净值为1.5883元,累计净值为1.75元,较前一往复日高潮0.93%。历史数据涌现该基金近1个月高潮2.86%,近3个月高潮2.16%,近6个月高潮3.01%,近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞鼎利天真竖立夹杂A为夹杂型-天真基金,阐述最新一期基金季报涌现,该基金财富竖立:股票占净值比19.87%,债券占净值比87.0%,现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑青、董辰、闫泽
9月27日基金净值:交银先进制造夹杂A最新净值3.2754,涨4.66%
2024-10-05本站音讯,9月27日,交银先进制造夹杂A最新单元净值为3.2754元,累计净值为4.7264元,较前一往曩昔飞腾4.66%。历史数据显露该基金近1个月飞腾11.52%,近3个月飞腾2.63%,近6个月下落2.25%,近1年下落14.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银先进制造夹杂A为夹杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报显露,该基金钞票设置:股票占净值比75.69%,债券占净值比5.18%,现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘鹏,刘鹏于2018年
9月27日基金净值:太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0207,涨0.54%
2024-10-05本站音讯,9月27日,太平嘉和三个月定开债发起最新单元净值为1.0207元,累计净值为1.0207元,较前一交游日高潮0.54%。历史数据暴露该基金近1个月高潮2.07%,近3个月高潮1.12%,近6个月高潮1.45%,近1年高潮1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平嘉和三个月定开债发起为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:股票占净值比17.83%,债券占净值比92.74%,现款占净值比0.03%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为韩聪、张子
9月27日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0643,跌0.19%
2024-10-05本站音书,9月27日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0643元,累计净值为1.1813元,较前一往复日下落0.19%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.69%,近6个月高潮1.71%,近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比115.57%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2022
现款占净值比0.02%
2024-10-05本站音书,9月27日,嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0745元,累计净值为1.0933元,较前一往将来着落0.59%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮2.28%,近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 爱配优配 经查明,方正电机、顾一峰存在以下违法事实: 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比122.09%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔想维、
9月27日基金净值:安信看法收益债券A最新净值1.3424,涨0.85%
2024-10-05本站音信,9月27日,安信看法收益债券A最新单元净值为1.3424元,累计净值为1.7394元,较前一往复日高潮0.85%。历史数据剖释该基金近1个月高潮4.14%,近3个月高潮0.29%,近6个月高潮2.39%,近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信看法收益债券A为债券型-搀和一级基金,说明最新一期基金季报剖释,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比103.4%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒,基金司理张翼飞于2016年3月14日起