7月12日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.059，涨0.02%
2024-07-16本站音讯，7月12日，万家家享中短债A最新单元净值为1.059元，累计净值为1.236元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨2.0%，近1年高涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家家享中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.59%，现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为陈奕雯，陈奕雯于2020年9月17日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：南边军工转换机动确立夹杂A最新净值1.0739，跌0.67%
2024-07-16本站音尘，7月12日，南边军工转换机动确立夹杂A最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.0739元，较前一交游日下降0.67%。历史数据领悟该基金近1个月下降3.23%，近3个月高涨5.15%，近6个月下降1.38%，近1年下降21.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工转换机动确立夹杂A为夹杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报领悟，该基金财富确立：股票占净值比91.5%，债券占净值比1.03%，现款占净值比7.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓曦、邹承
7月12日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1917，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1917元，累计净值为1.2407元，较前一往夙昔高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比123.52%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、黄佳祥，基金司理郑振源于201
7月12日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2717，跌0.06%
2024-07-16本站讯息，7月12日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2717元，累计净值为1.4844元，较前一往将来着落0.06%。历史数据表现该基金近1个月着落0.63%，近3个月着落0.01%，近6个月高涨3.09%，近1年高涨1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰华债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富设置：股票占净值比17.22%，债券占净值比96.42%，现款占净值比0.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，基金司理王成于
7月12日基金净值：国泰上证180金融ETF最新净值1.0555，涨1.62%
2024-07-16本站音问，7月12日，国泰上证180金融ETF最新单元净值为1.0555元，累计净值为1.8028元，较前一交游日高涨1.62%。历史数据显现该基金近1个月高涨4.37%，近3个月高涨9.29%，近6个月高涨14.23%，近1年高涨7.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.95%，无债券类钞票，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2014
7月12日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0772，涨0.05%
2024-07-16本站音尘，7月12日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0772元，累计净值为1.2205元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.53%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.66%，现款占净值比0.92%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5635，涨0.7%
2024-07-16本站音书，7月12日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5635元，累计净值为0.8453元，较前一往改日飞腾0.7%。历史数据深切该基金近1个月飞腾1.2%，近3个月飞腾8.68%，近6个月飞腾5.9%，近1年下落16.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报深切，该基金钞票成立：股票占净值比99.48%，无债券类钞票，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于2020年12
套现现款占净值比0.01%
2024-07-16本站音问，7月12日，华宝宝瑞一年定开债最新单元净值为1.0606元，累计净值为1.0956元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨2.06%，近1年高涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 北京万生优配 华宝宝瑞一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比123.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王慧、徐锬，王慧、徐锬于2021年6月29
债券占净值比96.46%
2024-07-16本站音讯，7月12日，祯祥合慧定开债最新单元净值为1.0141元，累计净值为1.1862元，较前一往未来高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.19%，近1年高涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥合慧定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比96.46%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职期间累计答
7月12日基金净值：嘉实远见精选两年握有期羼杂最新净值0.547，涨0.15%
2024-07-16本站音问，7月12日，嘉实远见精选两年握有期羼杂最新单元净值为0.547元，累计净值为0.547元，较前一来去日高涨0.15%。历史数据浮现该基金近1个月着落5.74%，近3个月着落2.44%，近6个月着落3.97%，近1年着落25.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：股票占净值比90.3%，债券占净值比4.95%，现款占净值比1.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于20