7月12日基金净值：国泰上证180金融ETF最新净值1.0555，涨1.62%
2024-07-16本站音问，7月12日，国泰上证180金融ETF最新单元净值为1.0555元，累计净值为1.8028元，较前一交游日高涨1.62%。历史数据显现该基金近1个月高涨4.37%，近3个月高涨9.29%，近6个月高涨14.23%，近1年高涨7.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.95%，无债券类钞票，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2014
7月12日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0772，涨0.05%
2024-07-16本站音尘，7月12日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0772元，累计净值为1.2205元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.53%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.66%，现款占净值比0.92%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5635，涨0.7%
2024-07-16本站音书，7月12日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5635元，累计净值为0.8453元，较前一往改日飞腾0.7%。历史数据深切该基金近1个月飞腾1.2%，近3个月飞腾8.68%，近6个月飞腾5.9%，近1年下落16.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报深切，该基金钞票成立：股票占净值比99.48%，无债券类钞票，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于2020年12
7月12日基金净值：嘉实远见精选两年握有期羼杂最新净值0.547，涨0.15%
2024-07-16本站音问，7月12日，嘉实远见精选两年握有期羼杂最新单元净值为0.547元，累计净值为0.547元，较前一来去日高涨0.15%。历史数据浮现该基金近1个月着落5.74%，近3个月着落2.44%，近6个月着落3.97%，近1年着落25.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：股票占净值比90.3%，债券占净值比4.95%，现款占净值比1.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于20
7月12日基金净值：华安计谋优选夹杂A最新净值1.754，跌0.17%
2024-07-16本站音问，7月12日，华安计谋优选夹杂A最新单元净值为1.754元，累计净值为3.2903元，较前一往改日下落0.17%。历史数据清楚该基金近1个月下落4.22%，近3个月下落1.95%，近6个月高涨6.99%，近1年下落4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安计谋优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比90.91%，债券占净值比3.62%，现款占净值比5.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨明，杨明于2013年6月5日
7月12日长集转债飞腾0.7%，转股溢价率47.27%
2024-07-14本站音讯，7月12日长集转债收盘飞腾0.7%，报101.09元/张，成交额2265.68万元，转股溢价率47.27%。 贵寓露馅，长集转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名长青集团，正股最新价为4.41元，转股驱动日为2020年10月15日，转股价为6.4元。 以上现实由本站左证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与
7月12日楚江转债下落0.58%，转股溢价率35.6%
2024-07-14本站音书，7月12日楚江转债收盘下落0.58%，报109.76元/张，成交额1532.46万元，转股溢价率35.6%。 府上显现，楚江转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，刊行东说念主将以本次刊行的可转债的票面面值的110.00%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者兑付沿途未转股的可转债。），对应正股名楚江新材，正股最新价为6.53元，转股开动日为2
7月12日说念恩转债下落0.05%，转股溢价率234.09%
2024-07-14本站音讯，7月12日说念恩转债收盘下落0.05%，报109.11元/张，成交额239.16万元，转股溢价率234.09%。 尊府露馅，说念恩转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%。），对应正股名说念恩股份，正股最新价为9.09元，转股启动日为2021年1月8日，转股价为27.84元。 以上本色由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号）启盈优配是正规还是仿，与本立正
7月12日龙大转债飞腾0.78%，转股溢价率39.56%
2024-07-14本站音信，7月12日龙大转债收盘飞腾0.78%，报93.75元/张，成交额1749.65万元，转股溢价率39.56%。 贵府显露，龙大转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名龙大好意思食，正股最新价为6.25元，转股驱动日为2021年1月18日，转股价为9.3元。 以上本色由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本
7月12日瀛通转债下落0.03%，转股溢价率147.44%
2024-07-14本站音问，7月12日瀛通转债收盘下落0.03%，报105.58元/张，成交额3861.06万元，转股溢价率147.44%。 云尔透露，瀛通转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年3.5%。），对应正股名瀛通通信，正股最新价为9.05元，转股初始日为2021年1月8日，转股价为21.2元。 以上骨子由本站左证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本馈赠场无关