证券代码：001212       证券简称：中旗新材       公告编号：2024-033 转债代码：127081       债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司         对于“中旗转债”转股价钱颐养的公告    本公司及董事会整体成员保证信息表露施行的委果、准确和齐备，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   十分领导：   ? 债券代码：127081   ? 债券简称：中旗转债   ? 本次颐养前转股价钱：30.17 元/股   ? 本次颐养后转股价钱：30.02 元/股   ? 本次颐养转股价钱收效日历：2024 年 6 月 7 日   一、对于“中旗转债”转股价钱颐养的关系律例   经中国证券监督贬责委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公设置 行可颐养公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公设置行面值总数 54，000.00 万元可转 换公司债券（以下简称“可转债”）。公司于 2023 年 3 月 3 日公设置行了 540.00 万张可转债，每张面值为 100 元，召募资金总数为东谈主民币 54，000.00 万元（含发 行用度）。经深交所“深证上〔2023〕327 号”文应许，公司 54，000.00 万元可 颐养公司债券已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌来回，债券简称“中旗转 债”，债券代码“127081”。   把柄《广东中旗新材料股份有限公司公设置行可颐养公司债券召募讲明书》 （以下简称“召募讲明书”）的律例，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可 颐养公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价钱的颐养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，杠杆炒股 A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于 公告中载明转股价钱颐养日、颐养主义及暂停转股时分（如需）；当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股请求日或之后，颐养股份登记日之前，则该 捏有东谈主的转股请求按公司颐养后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主权益的原则颐养转股价钱。相关转股 价钱颐养施行及操作主义将依据那时国度相关法律律例及证券监管部门的关系 律例来制订。   二、本次“中旗转债”转股价钱颐养原因及后果 年度利润分配预案的议案》。公司以 2024 年 6 与 6 日算作股权登记日实施 2023 年年度权益分拨决议：以公司现存总股本 117，876，274 股为基数，向整体鼓励每 不送红股，不以成本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。具体 施行详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《2023 年 年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-032）。   把柄《召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的有 关律例，“中旗转债”的转股价钱将进行颐养，颐养后中旗转债转股价钱为 30.02 元/股。计较历程如下： P1=P0-D=30.17-0.15=30.02 元/股 颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起收效。 特此公告。                                    广东中旗新材料股份有限公司董事会

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