证券代码：688499         证券简称：利元亨          公告编号：2024-129  转债代码：118026         转债简称：利元转债                广东利元亨智能装备股份有限公司          对于“利元转债”转股数额累计达到转股前                公司已刊行股份总和10%的公告     本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何差错纪录、                                误导性述说  或者要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律背负。    蹙迫实质教唆：   ● 累计转股情况：罢休2024年12月25日，累计已有939，340，000元（9，393，400张） “利元转债”转为公司股票，累计转股数目为44，726，639股，占可转债运转转股前公 司已刊行股票总和的50.6505%。   ● 上次转股累计达到10%的情况： 转为公司股票，累计转股数目为13，272，934股，占可转债运转转股前公司已刊行股票 总和的15.0309%。 转为公司股票，累计转股数目为23，787，434股，占可转债运转转股前公司已刊行股票 总和的26.9380%。 转为公司股票，累计转股数目为27，900，381股，占可转债运转转股前公司已刊行股票 总和的31.5957%。 为公司股票，累计转股数目为35，416，962股，占可转债运转转股前公司已刊行股票总 额的40.1078%。   ● 未转股可转债情况：罢休2024年12月25日，“利元转债”尚有10，660，000元 （106，600张）未转股，占“利元转债”刊行总量的1.1221%。    一、可转债刊行上市粗略    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会出具的《对于快乐广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）快乐注册，公司 向不特定对象刊行950万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主 民币100元，召募资金总和为东说念主民币95，000.00万元，期限为自愿行之日起六年，即自    （二）可转债上市情况    经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311号文快乐，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。    （三）可转债转股期限    把柄关系法律律例和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的关系国法，本次刊行 的“利元转债”自2023年4月28日起可退换为本公司股票（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第1个交游日，顺延工夫付息款项不另计息），转股工夫为2023年4月28日 至2028年10月23日。    （四）可转债转股价钱颐养情况 日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引 起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游价按经由相应除权、除息颐养后的价钱 缠绵）和前一个交游日公司股票交游均价。 的304，362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股颐养为218.59元/股，颐养后的 转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）泄漏的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可退换公司债券 “利元转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-005）。 修正的要求，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为 交游所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下 修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 利润分配及成本公积金转增股本的有筹谋，因该有筹谋泄漏之日至实行权利分拨股权登 记日历间，可转债转股导致总股本发生变动，公司把柄关系法律律例对每股现款分配 金额及转增股本总和进行颐养，颐养后有筹谋如下：本次利润分配及转增股本以权利分 派股权登记日公司总股本88，304，492股为基数，每股派发现款红利0.40000元（含税）， 以成本公积金向整体激动每股转增0.4股，共计派发现款红利35，321，796.80元，转增 增股本有筹谋已于2023年6月20日实行已毕，把柄可转债关系国法，“利元转债”的转 股价钱由174.87元/股颐养为124.62元/股，颐养后的转股价钱于2023年6月20日起运转 获胜。具体实质详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《广东利 元亨智能装备股份有限公司对于2022年度实行权利分拨时颐养“利元转债”转股价钱 的公告》（公告编号：2023-072）。 修正的要求，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，颐养后的转股价钱于2023年12月5日获胜。具体实质详见公司在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。 修正的要求，经激动会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00 元/股，颐养后的转股价钱于2024年9月4日获胜。具体实质详见公司在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。   二、可转债上次累计转股达到10%的情况    罢休 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278，776，000 元（2，万生优配787，760 张）“利元转债” 转为公司股票，累计转股数目为 13，272，934 股，占可转债运转转股前公司已刊行股票 总和的 15.0309%。    罢休2024年11月12日，累计已有499，589，000元（4，995，890张）“利元转债”转为 公司股票，累计转股数目为23，787，434股，占可转债运转转股前公司已刊行股票总和 的26.9380%。    罢休2024年11月13日，累计已有585，964，000元（5，859，640张）“利元转债”转为 公司股票，累计转股数目为27，900，381股，占可转债运转转股前公司已刊行股票总和 的31.5957%。    罢休2024年12月6日，累计已有743，825，000元（7，438，250张）“利元转债”转为公 司股票，累计转股数目为35，416，962股，占可转债运转转股前公司已刊行股票总和的    具体实质详见公司于2024年11月13日、2024年11月14日、2024年11月15日、2024 年12月10日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《广东利元亨智能装备 股份有限公司对于“利元转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的 公告》（公告编号：2024-108、2024-111、2024-112、2024-116）。    三、可转债本次转股情况    “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，当今转股价钱 为 21.00 元/股。 “利元转债”转为公司股票，累计转股数目为 9，309，677 股，占可转债转股前公司已 刊行股票总和的 10.5427%。    罢休 2024 年 12 月 25 日，累计已有 939，340，000 元（9，393，400 张）“利元转债” 转为公司股票，累计转股数目为 44，726，639 股，占可转债运转转股前公司已刊行股票 总和的 50.6505%。（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日插足转股期，截止 因 2023 年 6 月 20 日实行的 2022 年度权利分拨，该部分可转债转股股票变为 182 股。 条件畅达股加多 44，726，457 股，“利元转债”估计转股 44，726，639 股。）   罢休2024年12月25日，“利元转债”尚有10，660，000元（106，600张）未转股，占 “利元转债”刊行总量的1.1221%。      四、股本变动情况                                                                单元：股                       变动前             工夫可转债             变动后      股份类别                 （2024 年 12 月 6 日）      转股         （2024 年 12 月 25 日）  有限售条件畅达股               0                0                0  无尽售条件畅达股           159，043，069       9，309，677       168，352，746       总股本           159，043，069       9，309，677       168，352，746      五、其他   投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司投资者关系电话：0752-2819237进行咨 询。   特此公告。                                   广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

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